Planification de trésorerie sur votre dossier Winbooks, sur demande.
Nous activons cette connexion à la demande, par client. Contactez-nous et nous la mettons en place pour vous.
Nous connectons Winbooks On Web sur demande et dossier par dossier. Nous lisons votre plan comptable et vos postes clients et fournisseurs en attente. Les transactions bancaires et les soldes ne viennent pas de Winbooks : vous les récupérez avec une connexion bancaire via Ponto. Comme chaque dossier est paramétré différemment, nous mettons en place cette connexion avec vous et votre comptable.
Les postes clients et fournisseurs pas encore lettrés. Ils comptent comme en attente dans votre planification.
Vos comptes de grand livre de Winbooks.
Les transactions bancaires et les soldes viennent directement de votre banque via Ponto, pas de Winbooks.
Ce que les clients vous doivent encore et ce que vous devez encore à vos fournisseurs figure dans votre planification, avec une date de paiement attendue.
Winbooks montre ce qui est comptabilisé. Cashplannr y ajoute la vision prospective sur votre cash.
Avec Ponto en plus, votre position cash ne dépend pas du rythme de comptabilisation.
Dites-nous quel dossier Winbooks vous voulez suivre.
Le titulaire de la licence Winbooks, souvent votre comptable, donne accès au dossier.
Nous mettons la connexion en place pour votre dossier et connectons votre banque via Ponto.
Aucune écriture dans votre dossier Winbooks. Nous ne faisons que lire.
Le titulaire de la licence décide à quel dossier Cashplannr a accès.
Traitement et stockage au sein de l'UE, conformément au RGPD.
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