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Cashplannr × Robaws
Planification de trésorerie sur vos commandes, factures et devis Robaws.
Planification de trésorerie sur vos commandes, factures et devis Robaws.
Robaws est le cœur opérationnel de nombreuses entreprises de construction et d'installation. Cashplannr se connecte à Robaws via l'API officielle et lit vos commandes de vente et d'achat, vos factures et vos devis. Les commandes sont la source principale : elles rendent le cash-in et le cash-out visibles avant même que des factures n'existent. Société par société, vous choisissez quelles données viennent de Robaws et lesquelles de votre comptabilité.
Les commandes par client comptent comme cash-in attendu, pour le montant pas encore facturé. Quels statuts de commande comptent, et combien de jours après la commande vous attendez le cash, nous le paramétrons avec vous.
Les commandes d'achat en cours comptent comme cash-out attendu, sur la base de la date de livraison attendue et de votre délai de paiement.
Les factures de vente et d'achat, notes de crédit comprises, comptent comme en attente pour le montant pas encore payé.
Les devis en cours vont dans une simulation distincte. Les devis qui sont déjà devenus une commande ne sont pas comptés deux fois.
Voyez, pour chaque commande confirmée, quel cash-in ou cash-out vous attendez encore.
Une commande contient déjà l'accord. Le cash apparaît dans votre prévision des semaines, voire des mois avant de figurer sur une facture.
Robaws pour vos commandes, Exact ou un autre logiciel pour vos factures et votre banque. Société par société, vous déterminez quelle source fournit quoi, pour que rien ne soit compté deux fois.
Votre administrateur Robaws crée un utilisateur API avec des droits de lecture sur les commandes, factures et devis.
Vous saisissez la clé d'accès et le secret de cet utilisateur. Nous vous aidons dans cette étape.
Société par société, vous indiquez ce qui vient de Robaws. Ensuite, la synchronisation tourne quatre fois par jour.
Nous n'écrivons ni commandes, ni factures, ni devis en retour dans Robaws.
L'utilisateur API ne voit que ce que vous lui accordez dans Robaws, et vous pouvez le désactiver à tout moment.
Traitement et stockage au sein de l'UE, conformément au RGPD.
Planifiez un échange de 30 minutes. Nous mettons la connexion en place avec vous et vous montrons votre première courbe de trésorerie.
