Pour les consultants financiers et CFO de transition qui accompagnent des PME mid-market. Votre conseil, notre moteur : données de trésorerie en direct, budget vs réel et simulations, prêts pour le prochain entretien client.
Chaque dossier a son propre tableur, avec ses onglets et ses formules. Vous seul le comprenez, donc tout reste sur vos épaules et rien n'est transférable.
Demander des exports, ressaisir des chiffres, comparer des versions. Des heures qui partent dans la collecte de données au lieu du conseil pour lequel le client vous paie.
Entre deux visites client, la réalité continue d'avancer. Au rendez-vous suivant, votre forecast décrit le mois passé, pas le mois qui vient.
Cashplannr est le moteur de votre offre FP&A. Vous définissez le conseil, la plateforme garde les chiffres à jour.
Espace multi-comptes pour partenaires : passez d'un dossier client à l'autre sans vous reconnecter. Chaque client son environnement, vous la vue d'ensemble.
Comptabilité et banque connectées. Solde bancaire, factures ouvertes et engagements arrivent automatiquement. Plus personne ne ressaisit de chiffres, pas même la comptabilité de votre client.
Posez le budget convenu avec votre client comme ligne d'objectif sur la courbe de trésorerie réelle. L'écart entre les deux répond à la question de conseil : que devons-nous encore faire pour atteindre l'objectif ?
Et si le plus gros client payait 60 jours plus tard ? Une simulation sur la réalité attendue. Et si nous visions 20% de coûts en moins ? Un scénario budgétaire sur l'objectif. Les deux par client, côte à côte sur la courbe.
Importez un budget Excel et laissez mapper les catégories. Augmentez tous les frais de personnel de 5% à partir du Q3. Créez une variante pessimiste. Vous validez, Cassy exécute.
Reliez la comptabilité et la banque de votre client. Dès lors, chaque base de chiffres est en direct au lieu d'un export de la semaine passée.
Chargez le budget convenu avec votre client et posez-le comme ligne d'objectif sur la courbe de trésorerie réelle. Les variantes deviennent des scénarios budgétaires.
Chaque trimestre, un entretien sur ce qu'il reste à faire pour atteindre l'objectif, au lieu d'un rapport sur le passé.